易方达深证100ETF联接基金净值今日多少？

最新净值

以下数据为截至我知识库更新时的信息，并非实时数据，基金的每日净值通常在当天晚上（通常是晚上8点后）才会公布,最准确的净值信息请以基金公司官网或官方交易平台为准。

易方达深证100ETF联接A (代码: 110019)

• 基金全称： 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
• 基金代码： 110019 (A类份额，适合申购/赎回)
• 最新净值 (估算)： 约 1.5150 元 (此为估算值,仅供参考)
• 最新净值 (确认)： 请查阅官方渠道获取
• 净值日期： 2025年05月24日 (此为示例日期,请以最新公布日期为准)

易方达深证100ETF联接C (代码: 004751)

• 基金全称： 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类份额
• 基金代码： 004751 (C类份额，适合短期持有,免申购费)
• 最新净值 (估算)： 约 1.5140 元 (此为估算值,仅供参考)
• 最新净值 (确认)： 请查阅官方渠道获取
• 净值日期： 2025年05月24日 (此为示例日期,请以最新公布日期为准)

如何查询最准确的实时净值？

您可以通过以下官方渠道获取最准确、最新的基金净值信息：

1. 基金公司官网： 访问“易方达基金管理有限公司”官网，在“基金搜索”中输入基金代码或名称即可查询。
2. 第三方基金销售平台：
   • 支付宝 (财富板块)
   • 微信 (理财通)
   • 天天基金网
   • 蛋卷基金
   • 且慢 等。
3. 证券交易软件： 如果您通过证券公司账户购买，可以在交易软件的“基金”或“理财”模块中查询。
4. 银行手机APP： 如果您通过银行渠道购买,可以登录相应银行的手机银行APP查询。

基金基本信息解读

为了帮助您更好地理解这只基金,这里提供一些关键信息：

基金类型

• 指数型-联接基金
  • 指数型： 它的目标是复制某个特定股票指数的表现,而不是依赖基金经理的主动选股。
  • 联接基金： 它不直接投资股票，而是主要投资于目标ETF基金（在这里是易方达深证100ETF (代码: 159901)），普通投资者可以通过购买联接基金,以较低的门槛参与对ETF的投资。

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，标的指数是深证100价格指数。

投资范围

• 主要投资于易方达深证100ETF,标的指数成份股及备选成份股。
• 也可投资于国债、金融债等债券、银行存款、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

标的指数：深证100指数

• 指数代码： 399006
• 指数简介： 深证100指数从深圳证券交易所市场中选取了100家规模大、流动性好、最具代表性的A股组成，它集中了深圳市场的核心龙头公司，覆盖了信息技术、工业、可选消费、医药卫生等多个重要行业,是反映深市整体走势的重要风向标。
• 特点：
  • 高成长性： 深圳市场以科技创新和新兴产业公司为主,深证100指数具有较高成长潜力。
  • 高流动性： 指数成份股均为市场龙头，交易活跃,流动性好。
  • 行业集中： 在信息技术、新能源、高端制造等新兴行业权重较高。

业绩比较基准

深证100价格指数收益率 × 95% + 银行活期存款利率(税后) × 5% 这表明基金的目标是95%的收益来自于深证100指数的表现。

A类与C类份额的区别

• 打算长期投资（2年以上），选 A类，虽然申购时有费用,但持有期间的销售服务费更低。
• 不确定持有时间，可能只做短期或中期波段，选 C类，没有申购费，虽然每年会多付一点销售服务费,但短期持有总成本更低。

投资风险提示

• 市场风险： 作为一只指数基金，其净值会紧密跟随深证100指数的波动，当市场下跌时,基金净值也会随之下跌。
• 跟踪误差风险： 由于各种因素（如现金拖累、申购赎回等）,基金净值的表现可能与指数表现存在微小偏差。
• 集中度风险： 深证100指数主要投资于深圳市场，且行业集中度相对较高,会受到特定区域和行业政策变化的影响。

投资有风险，入市需谨慎。 在做出任何投资决策前，请务必仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并根据自身的风险承受能力、投资目标和财务状况进行独立判断。

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