期货赚钱关键是什么？

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这是一个非常好的问题，也是所有期货交易者最关心的问题，想在期货市场赚钱，绝非易事，它不是赌博，而是一项需要专业知识、严格纪律和强大心理素质的专业活动。

（图片来源网络，侵删）

想在期货市场赚钱，你需要做到：“用正确的系统，做正确的事，并且长期坚持。”

下面我将从“道”（核心理念）、“法”（交易系统）、“术”（具体操作）、“器”（工具与心态） 四个层面,为你详细拆解如何做才能在期货市场赚钱。

道：核心理念与心态

这是最重要的一环，决定了你能走多远，如果理念错了,方法再好也难逃亏损。

认识到期货是高风险高杠杆的金融衍生品：
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- 杠杆：期货自带杠杆，意味着它会放大你的收益，也会放大你的亏损，你可能用10%的资金就能交易100%的合约，这让你在快速盈利的同时,也可能在短时间内爆仓。
- 双向交易：既可以做多（看涨），也可以做空（看跌），无论市场涨跌都有机会获利,但也增加了判断错误的概率。
- T+0交易：当天可以无限制地买卖，提供了极高的灵活性，但也极易导致频繁交易,增加交易成本和情绪化决策。
摒弃“一夜暴富”的幻想：

期货市场不是提款机，它是一个需要专业技能的竞技场，把它当成一门生意或一项专业技能来学习和经营,而不是赌博。
敬畏市场，承认不确定性：
- 没有人能100%预测市场走势，任何交易系统都有其成功率，成功的交易者不是“预测大师”，而是“概率的执行者”,他们通过长期坚持正期望值的系统来盈利。
接受亏损是交易的一部分：
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- 没有只赚不赔的交易，关键在于，你的盈利要大于你的亏损，一个成熟的交易者，会把亏损看作是做生意的“成本”,是获取利润所必须付出的代价。

法：建立你的交易系统

这是你交易的“法律”和“准则”，是你所有行动的依据,目的是消除情绪化决策。

一个完整的交易系统应包含以下要素：

交易品种选择：
- 不要一开始就做所有品种，选择1-3个你熟悉、流动性好、波动规律性强的品种，农产品（豆粕、玉米）、金属（铜、螺纹钢）、能源（原油）等，先做精一个,再图扩展。
周期选择：
- 确定你的交易风格：短线（分钟/小时级）、中线（日级）、长线（周级）。
- 新手建议从中线（日线图）开始，因为日线图信号更清晰，噪音少，能让你更好地理解市场趋势,也避免了频繁盯盘带来的情绪压力。
入场信号：
- 如何判断何时开仓？ 这需要结合技术分析。
- 趋势指标：如均线（MA）、MACD等,用来判断大方向是上涨还是下跌。
- 震荡指标：如RSI、KDJ等，用来判断市场是否超买或超卖,寻找潜在的转折点。
- 价格行为：如K线形态（头肩顶/底、双顶/底）、支撑位/阻力位、突破等。
- 示例系统：当价格站上20日均线，且MACD在零轴上方金叉时，做多；当价格跌破20日均线，且MACD在零轴下方死叉时,做空。
出场信号：
- 止盈：如何获利了结？可以设置盈亏比（如1:2，即冒1元风险，博取2元利润）,或者当趋势反转信号出现时离场。
- 止损：这是交易的生命线！ 如何控制亏损？必须在开仓前就设定好止损位，常见方法有：
  - 固定百分比/金额：如亏损达到总资金的2%就止损。
  - 技术止损：设在重要的支撑位/阻力位下方/上方,或者前期高低点。
  - 关键点：永远不要没有止损就开仓！
资金管理：
- 这是决定你能在市场活多久的核心。“活得久”比“赚得多”更重要。
- 仓位控制：永远不要满仓！ 单笔交易的风险（止损价与开仓价的差价×手数×合约乘数）应严格控制在总资金的1%-3%以内。
- 分散投资：不要把所有资金押在一个品种上，可以分散到不相关的品种上,降低风险。
- 示例：如果你有10万资金，单笔交易最多只能亏损2000元（2%），如果螺纹钢的止损空间是100元/吨，一手合约乘数是10吨，那么你最多只能开 2000 / (100 * 10) = 2 手。

术：具体的操作流程

这是将你的交易系统付诸实践的具体步骤。

学习与复盘：
- 在投入真金白银之前，先用模拟盘或小资金练习,验证你的系统。
- 每日/每周复盘：记录每一笔交易，无论盈亏，分析为什么盈利，为什么亏损，是系统信号问题，还是执行问题？不断优化你的系统。
制定交易计划：
- 每天开盘前，根据你的系统，明确今天哪些品种符合交易条件，在什么价位做多/做空，止损位设在哪里，止盈目标在哪里。
- 盘中严格按计划执行,不要因为盘中价格的短暂波动而临时改变计划。
执行与纪律：
- 计划你的交易，交易你的计划。 这是最难的一点，当市场出现诱惑（比如一个看似很好的机会但不在你的系统内）或恐惧（比如价格即将触及止损）时，能否坚守纪律,是区分专业交易者和业余者的关键。

器：工具与持续修炼

必备工具：
- 可靠的交易软件：如文华财经、博易大师等。
- 信息来源：关注权威的财经新闻、行业报告、官方数据（如统计局、USDA等）。
- 交易日志：详细记录你的交易过程和心路历程。
持续修炼：
- 阅读经典书籍：《股票作手回忆录》、《海龟交易法则》、《交易心理分析》等。
- 保持身心健康：期货交易是高度消耗心力的工作，充足的睡眠、适当的运动、健康的饮食能帮助你保持清晰的头脑和稳定的情绪。
- 保持谦逊：市场永远在变化，永远有新的东西要学，不要因为几次盈利就自满,也不要因为几次亏损就气馁。