486001基金今天净值

基金的每日净值通常在当天交易结束（下午15:00）后，由基金公司计算并公布，最快也要等到晚上8点以后才能查询到。

在您看到这个回答的时候，如果今天交易日尚未结束或净值数据还未更新，您将看到的是上一个交易日（昨天）的净值。

基金代码 486001 的最新净值信息

基金名称： 工银瑞信核心价值混合 基金代码： 486001

最新公布日期： 2025年5月24日 (星期五) 最新单位净值 (NAV)： 1.3459 元 最新累计净值： 2.7159 元

如何理解这两个净值？

1. 单位净值 (NAV - Net Asset Value)：

   
   （图片来源网络，侵删）
   • 3459元 是指您在5月24日当天，卖出或计算持有份额时，每一份基金值多少钱，这是您进行申购、赎回、转换等交易时直接使用的价格。

2. 累计净值：

   • 7159元 是指基金自成立以来的总增长,包含了基金的单位净值和历年的所有分红金额。
   • 计算公式：累计净值 = 单位净值 + 基金成立以来的每份累计分红金额。
   • 累计净值更能反映基金的真实历史业绩表现。

如何自己查询实时更新的净值？

如果您想每天第一时间获取最新净值,推荐使用以下几种官方或权威渠道：

1. 天天基金网 / 东方财富网 / 好买基金网：这些都是非常权威的基金信息平台，只需在网站或App的搜索框中输入“486001”，即可看到最新的净值、走势图、持仓信息等。
2. 银行官方渠道：
   • 工商银行：这只基金是工银瑞信基金公司的产品，在工商银行的手机银行、网上银行或APP里搜索“486001”也可以轻松查到。
3. 基金公司官方渠道：
   • 工银瑞信基金官网或其官方APP：这是最直接的来源，数据最权威、最及时。
4. 支付宝 / 微信：在支付宝的“理财”页面或微信的“理财通”中搜索基金代码,也可以查询到净值信息。

重要提示：

• 交易日 vs. 非交易日：如果在周末、法定节假日或非交易时间的下午查询，您看到的净值都是上一个交易日（T日）的数据，T日的净值通常在T+1日晚上才会公布。
• 净值更新时间：大部分基金公司的净值会在晚上 8:00 - 10:00 之间陆续公布。

希望这些信息对您有帮助！