110001基金净值查询

明确一下，110001 是广发稳健增长混合证券投资基金 的基金代码，这是一只非常知名的、成立时间很长的混合型基金,由广发基金管理公司管理。

如何查询 110001 基金的最新净值？

查询基金净值非常方便,您可以通过以下几种主流渠道获取：

官方渠道（最权威、最准确）

• 广发基金官网：

  1. 访问广发基金官方网站 (www.gffunds.com.cn)。
  2. 在首页的搜索框中输入基金代码“110001”或基金名称“广发稳健增长”。
  3. 进入基金详情页面，即可看到最新的基金份额净值（NAV）和累计净值。

• 广发基金APP：

  1. 下载并打开“广发基金”手机APP。
  2. 在首页搜索框搜索“110001”。
  3. 进入基金页面，可以清晰看到净值、走势图、历史净值等详细信息。

第三方基金销售平台（最方便、信息全）

这些平台汇集了全市场的基金，信息全面,操作便捷。

• 支付宝 / 淘宝：

  1. 打开支付宝APP，进入“理财”页面。
  2. 在搜索框中输入“110001”。
  3. 点击进入，即可看到最新的净值、历史净值、基金档案、基金经理等信息。

• 微信 / QQ：

  1. 打开微信APP，进入“服务”或“理财通”。
  2. 在搜索框中输入“110001”。
  3. 搜索结果会直接显示该基金的净值和关键信息。

• 天天基金网 (123456.cn)：

  1. 作为专业的基金信息平台,天天基金网的数据非常权威。
  2. 直接在网站或APP搜索“110001”，可以看到非常详尽的数据，包括净值、走势、持仓、分红等。

• 且慢、蛋卷基金、蚂蚁财富、腾讯理财通 等其他平台也均支持查询。

证券交易软件

如果您通过证券公司账户购买，可以登录您的证券交易软件（如同花顺、东方财富、券商自己的APP等），在“基金”或“行情”栏目中搜索“110001”即可查询。

重要概念解释：净值 vs. 累计净值

在查询时，您会看到两个关键的数字,请务必区分：

1. 基金份额净值

   • 定义：指每一份基金单位的净资产价值，计算公式为：（基金总资产 - 基金总负债） / 基金总份额。
   • 意义：这是您申购和赎回基金时直接参考的价格，通常我们说的“今天净值涨了多少”指的就是这个。

2. 基金累计净值

   • 定义：指基金份额净值加上基金成立以来的所有分红金额。
   • 意义：这个指标更能反映基金从成立至今的真实总回报，因为它包含了分红再投资带来的收益，它排除了因分红导致的净值下跌的“假象”,是评估基金长期业绩的重要参考。

举个例子： 假设广发稳健增长（110001）今天的份额净值是5.5000元，成立以来总共每份分过1.5000元的红利，那么它的累计净值5.5000 + 1.5000 = 7.0000元。

温馨提示

• 净值更新时间：基金的每日净值通常在交易日当天晚上 20:00 后才会更新并公布（非交易日不更新），所以如果您在白天查询,看到的通常是上一个交易日的净值。
• 历史净值查询：在以上任何平台，进入基金详情页后，都可以找到“历史净值”或“净值走势”的选项,查询它在过去任意一天的净值表现。
• 过往业绩不代表未来表现：基金净值的历史走势和过往业绩，仅作为您投资决策的参考，不预示其未来的表现，投资有风险,入市需谨慎。

希望以上信息能帮助您顺利查询到广发稳健增长（110001）的基金净值！

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