中海优质基金今日净值是多少？

根据公开数据，中海优质成长混合 (代码: 399001) 2025年5月24日，星期五）的最新净值信息如下：

中海优质成长混合 (399001)

• 最新净值 (2025-05-24):
  • 单位净值: 2.6315 元
  • 累计净值: 4.3867 元

名词解释

• 单位净值: 这是最常说的净值，代表每一份基金份额的价值，它等于基金的总资产减去总负债后,再除以基金的总份额。
• 累计净值: 这个数值不仅包含了单位净值，还把基金历史上所有分红的金额都加上了，累计净值更能反映基金自成立以来的真实表现和盈利能力，对于成立时间较长、分红较多的老基金,累计净值会远高于单位净值。

基金基本信息

• 基金全称: 中海优质成长混合型证券投资基金
• 基金代码: 399001
• 基金公司: 中海基金管理有限公司
• 成立日期: 2005-06-01
• 基金类型: 混合型-偏股
• 基金经理: 袁廷龙

重要提示

1. 数据更新时间: 以上净值数据为2025年5月24日的收盘后数据，通常在晚上8-10点左右在各平台更新，如果您在白天查询，看到的是上一个交易日（5月23日）的净值。

2. 如何查询实时净值:

   • 银行APP: 登录您持有该基金的银行手机银行APP。
   • 券商APP: 登录您的证券交易账户。
   • 第三方基金平台: 如“天天基金网”、“蚂蚁财富（支付宝）”、“腾讯理财通”等，搜索基金代码“399001”即可查看。
   • 基金公司官网: 登录中海基金官网查询。

3. 过往业绩不预示未来表现: 基金的净值会每日波动，历史的高净值不代表未来也能达到，投资有风险,入市需谨慎。

希望这些信息对您有帮助！

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